| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu bölümde Ticari Entegre'nin bir parçası olan Stok-Cari-Fatura programının özelliklerine genel bir bakış sunulacaktır. Bölümün devamındaki kısımlarda sırasıyla şu konuları bulabilirsiniz:
Stok-Cari-Fatura, mal ve hizmet alım-satımı ile iştigal eden ticarethanelerin ticari ve mali işlerini (stoklarını, cari hesaplarını, vs.) takip etmelerini sağlamak amacıyla yazılmış bir programdır. Program tek başına kullanılabileceği gibi, Ticari Entegre içinde, Çek-Senet Takibi ve Genel Muhasebe ile bağlaşık olarak da çalıştırılabilir. Bunun için bu üç programının hepsinde de aynı numaraya sahip bir firma tanımlamanız ve gerekli bağlantıları kurmanız gerekir .
Stok-Cari-Fatura ile firmanızın aşağıda açıklanan işlerini takip edebilirsiniz:
Bu işlerin her biri değişik bir program modülü tarafından yapılmaktadır. Program parçaları ve modülleri ile içerdikleri opsiyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tabloda kısaca özetlenen işleri yapabilmek için kitapçığın devamında verilen açıklamaları okumanız gereklidir. Ticari Entegre'yi kullanırken izleyeceğiniz yol kitabın başındaki Giriş bölümünde, Program Hakkında başlıklı kısımda anlatılmıştır.
MODÜL ADI İŞLEVİ
Stok Takibi Stok kartlarının tanımlanması, stok
hareketlerinin girilmesi ve raporlar.
* Depo Birden fazla depo ile çalışılmasına imkan
veren opsiyonlar.
* Çok Birim Bir emtianın birden fazla stok birimine
sahip olmasına imkan veren opsiyonlar.
* Üretim İmalatın stok ile bağlantılı olarak
gerçekleştirilmesi.
* Detay Stok kartlarına daha fazla açıklayıcı bilgi
girme imkanı veren opsiyonlar.
Cari Hesap Takibi Cari hesap kartlarının tanımlanması, cari
hareketlerin girilmesi ve raporlar.
* Kasa Kasayla ilgili işlemlerin takibi.
Fatura-İrsaliye İrsaliye ve faturaların düzenlenmesi,
stoklara ve cari hesaplara işlenmesi ve
raporlar.
* Sipariş Alınan ve verilen siparişlerin takip
edilmesi.
* Müstahsil Üreticiden alınan malların ve stopajlarının
takip edilmesi.
"*" ile işaretli modüller üstlerinde bulunan işaretsiz programa aittir.
Stok-Cari-Fatura sizin girdiğiniz bilgileri türlerine göre ayırarak "bilgi dosyaları" dediğimiz çeşitli dosyalar içinde, bilgisayarınızın sabit diskinde saklamaktadır. Bu dosyalar firmayı ilk tanımladığınızda, firmanın numarası ve ait olduğu yıl kullanılarak oluşturulan dosya adlarına sahiptir.
Aşağıdaki tabloda bu dosyaların isimleri, ait oldukları program modülleri ve ne tür bilgi içerdikleri görülmektedir.
DOSYA ADI AİT OLDUĞU MODÜL İÇERDİĞİ BİLGİ TÜRÜ
PRMxxyyy.DST Tümü Firma parametreleri
CRDxxyyy.DST Cari Hesap Cari hesap kartları tanımları
CRHxxyyy.DST Cari Hesap Cari hareketler
CRBxxyyy.DST Cari Hesap Cari Kart Açıklamaları
DPOxxyyy.DST Tümü Depo adları, stok grupları ve
cari hesap grupları gibi
tanımlar
FBLxxyyy.DST Fatura-İrsaliye Fatura bilgileri (her fatura
için bir kayıt)
FLNxxyyy.DST Fatura-İrsaliye Fatura hareketleri
IBLxxyyy.DST Fatura-İrsaliye İrsaliye bilgileri (her irsaliye
için bir kayıt)
ILNxxyyy.DST Fatura-İrsaliye İrsaliye hareketleri
KSBxxyyy.DST Kasa Kasa kartlarının bilgileri
KSHxxyyy.DST Kasa Kasa hareketleri
SBLxxyyy.DST Sipariş Sipariş bilgileri (her sipariş
için bir kayıt)
SLNxxyyy.DST Sipariş Sipariş kalemleri
STBxxyyy.DST Detay Stok kartlarıyla ilgili
açıklamalar
STDxxyyy.DST Stok Stok kartları tanımları
STHxxyyy.DST Stok Stok hareketleri
FDZxxyyy.DST Fatura-İrsaliye Fatura ve irsaliye form
bilgileri
URTxxyyy.DST Üretim Üretim reçeteleri (mamul
tanımları)
MSBxxyyy.DST Müstahsil Müstahsil makbuzu bilgileri
(her makbuz için bir kayıt)
MSLxxyyy.DST Müstahsil Müstahsil makbuzu hareketleri
KURxxyyy.DST Özel Kur tablosu Özel Kur Tablosu
KUR32.DST Genel Kur Tablosu Genel Kur Tablosu*
BRKxxyyy.DST Barkod Barkod Bilgileri Dosyası
*Genel Kur Tablosu dosyası, bilgi dosyalarının bulunduğu alt katalogda
değil, programların bulunduğu katalogda tutulmaktadır.
Yukarıdaki tabloda, dosya adlarında gördüğünüz "xx" ve "yyy" kısımları değişkendir:
xx Firmanın tanımlanmış olduğu yılın son iki hanesidir;
yyy Firmanın numarasıdır.
Örnek: CRD04001.DST 2004 yılında tanımlanmış olan 1 numaralı firmanın cari hesap kartları dosyası; PRM04111.DST 2004 yılında tanımlanmış olan 111 numaralı firmanın parametreleri.
Sizin sisteminizde bu dosyalardan hangilerinin mevcut olduğu satın aldığınız program modüllerine göre değişmektedir. Genel ifade ile; satın almadığınız bir modüle mahsus dosyalar - içlerine bilgi yazılma imkanı olmadığı için - hiç oluşturulmaz. Ayrıca, burada gördüğünüz dosyalar sadece Stok-Cari-Fatura ve bağlı modülleri tarafından kullanılanlardır, Çek-Senet Takibi ve Entegrasyon modülüne ait dosyalar kendi kitapçıklarında anlatılmıştır. Aynı şekilde, Genel Muhasebe programının bilgi dosyaları da kendi kullanım kılavuzunda bulunabilir.
Program belli bir yılda tanımlanmış firmalara ait dosyaları, ilgili yılı belirten alt-kataloglar içinde tutmaktadır. Bu alt-kataloglar programın içine yüklenmiş olduğu kataloğun içinde açılmaktadır ve "ENTEGxx" şeklinde isimlere sahiptir. Bu isimde de "xx" kısmı ilgili senenin son iki hanesini ifade eden bir sayıdır.
Örnek: Datasoft programlarını standart olarak kabul edilen "\DSOFT30" (Unix sistemlerde "/dsoft30") ana kataloğu içine yüklediğinizi kabul edersek, 2004 yılında tanımlı şirketler "\DSOFT30" kataloğunun altında, "ENTEG04" alt-kataloğu içinde bulunur. Bu alt-kataloğu ifade eden tam katalog dizini "\DSOFT30\ENTEG04" (Unix sistemlerde "/dsoft30/ENTEG04") şeklindedir.
Programın belli opsiyonlarını kullanabilmeniz ve firmanızın bilgilerini girebilmeniz için yukarıdaki tabloda gördüğünüz dosyaların üstte açıklanan alt-katalog içinde sağlam olarak bulunması gerekir. Dosya silindiğinde veya bozulduğunda Servis İşlemleri menüsündeki opsiyonları kullanarak temin etmeye çalışmanız, sonuç alamazsanız yedek disketlerden geri yüklemeniz gerekmektedir. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı Başlangıç Kitabı'nda açıklanmıştır.
Tavsiye: Çalıştığınız bir sırada elektrik kesilmesi veya sistem arızası gibi nedenlerle program anormal şekilde durursa, tekrar çalışmaya başlamadan önce Servis İşlemleri menüsüne geçip Bilgi Dosyaları Kontrolü opsiyonunda arıza vuku bulduğunda çalışmakta olduğunuz şirketin bütün dosyaları için Check Integrity işlemini yapın. Böylece ileride daha feci bozulmalara meydan vermeden potansiyel tehlikeleri görerek bertaraf edebilirsiniz.
Stok-Cari-Fatura programının ana menüsü alt-menü opsiyonlarından oluşmaktadır. Bir alt-menüdeki opsiyonu kullanmak için Ana Menüden söz konusu opsiyonun bulunduğu alt-menüye geçmeniz oradan da opsiyonu seçmeniz gerekir.
ANA MENÜ A Stok İşlemleri Menüsü B Cari Hesap İşlemleri Menüsü C Alış İşlemleri Menüsü D Satış İşlemleri Menüsü E Genel Durum Analizi Raporu F Stok Raporları Menüsü G Cari Hesap Raporları Menüsü H Alış Raporları Menüsü I Satış Raporları Menüsü K Dosya Kontrol İşlemleri L Devir İşlemleri P Parametreler Menüsü X Servis İşlemleri Menüsü O Şirket Seçimi
Stok-Cari-Fatura gerektiği yerlerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz çok sayıda pencere içermektedir. Bu pencereler, aşağıda da göreceğiniz gibi, girmiş olduğunuz kayıtları bir liste halinde görmenize ve bu liste içinde çeşitli işlemler yaparak belli bir kayıdı seçmenize imkan tanıyan opsiyonlar içermektedir.
Stok Kartı Seçim Penceresi
Programı kullanırken bir stok kartı seçmeniz gereken her yerde çağırabileceğiniz bu pencerede, tanımlamış olduğunuz stok kartları bir liste halinde gösterilmektedir.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan pencerede, her satırda ayrı bir stok kartı olmak üzere, stok kartının kodu, ifade ettiği mal veya hizmet türünün adı ve üye olduğu stok grubunun kodu gösterilir.
Pencere içinde kullanabileceğiniz özel tuşlar ve komutlar aşağıda açıklanmıştır:
[I] İleri. Sonraki sayfa bilgilerini getirir.
[G] Geri. Önceki sayfa bilgilerini getirir.
[E] Ek. Özellikle fatura keserken, tanımlamayı unuttuğunuz bir stok kartını Stok İşlemleri menüsüne gitmenize gerek kalmadan tanımlamanıza imkan tanır. Tuşa bastığınızda pencere temizlenir ve kartın bilgilerini girmeniz beklenir. Tanımlamayı bitirip, en altta çıkan Bilgiler Doğru mu? sorusunu [E] ile cevapladığınızda stok kartı dosyaya kaydedilerek liste tekrar gösterilir. Kaydı yapmadan tanımlamaktan vazgeçerseniz [Esc] tuşuna basın.
Not: Burada kartın bütün bilgilerini giremezsiniz. Bunun için Stok İşlemleri menüsündeki Stok Kartı Açma, Değiştirme opsiyonunu kullanın
Değiştir.Stok Kartında değişiklik yapmak için kullanılır.
[K] Kod. Penceredeki stok kartlarını, belli bir stok kodundan başlayarak kod sıralı olarak tekrar göstermek için kullanılır. Tuşa bastığınızda pencere temizlenerek Kod: sorusu çıkar. Buraya aradığınız stoğun kodunu (tek bir harf de olabilir) yazıp [Enter] tuşuna basın. Kod sıralamasına göre en baştaki karttan itibaren gösterilmesini istiyorsanız sadece [Enter] tuşuna basın.
[A] Ad. Penceredeki stok kartlarını, belli bir stok adından başlayarak isim sıralı olarak göstermek için kullanılır.
[R] Grup. Penceredeki stok kartlarını, belli bir stok grubundan başlayarak grup sıralı olarak göstermek için kullanılır.
Bunların dışında, kayıt pencerelerinin diğer özellikleri hakkında bilgi edinmek için Başlangıç Kitabı isimli kitabımıza bakınız.
[F2] Detay. Stok Kartı Detay Penceresini getirir. Bu alanda detay penceresine ekleme yapılabilir. [F2] tuşuyla eklenen detaylar kaydedilir.
[F3] Hareket. Stok kartının hareketlerini gösterir. Bu alanda [F1] tuşunu kullanarak tarih verebiliriz.
[F4] Mv/Gr. Pencerenin son kolonunun içeriğini, stok kartlarının grubu veya stok mevcudu olarak değiştirir.
Stok Grubu Seçim Penceresi
Programı kullanırken stok grubu seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede tanımlanmış olan stok grupları bir liste halinde gösterilir.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan bu pencerede, her satırda ayrı bir stok grubu olmak üzere, grubun kodu ve adı gösterilmektedir.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için Stok Kartı Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Depo Seçim Penceresi
Program mallarınızı farklı depolarda tutmanıza ve depoları ayrı ayrı takip etmenize imkan tanımaktadır. Program içinde bir depo seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede tanımlanmış olan depolar bir liste halinde gösterilir.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan bu pencerede, her satırda ayrı bir depo olmak üzere, deponun kodu ve adı gösterilmektedir.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için Stok Kartı Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Cari Hesap Kartı Seçim Penceresi
Programı kullanırken bir cari hesap kartı seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, tanımlamış olduğunuz cari hesap kartları bir liste halinde gösterilir.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan bu pencerede, her satırda ayrı bir cari hesap kartı olmak üzere, cari hesabın kodu, ismi ve üye olduğu cari hesap grubunun kodu gösterilir. Ayrıca, ok tuşları ile herhangi bir cari hesabın üzerine gelip tekrar [F1] tuşuna bastığınızda ikinci bir pencere açılır ve kartın detay bilgileri gösterilir.
Diğer pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için Stok Kartı Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Cari Hesap Grubu Seçim Penceresi
Programı kullanırken bir cari hesap grubunu seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, tanımlamış olduğunuz cari hesap grupları bir liste halinde gösterilir.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan pencerede, her satırda ayrı bir cari hesap grubu olmak üzere, grubun kodu ve adı gösterilir.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için Stok Kartı Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Fatura Seçim Penceresi
Programı kullanırken daha önce kestiğiniz veya size kesilen alış veya satış faturalarından birini seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, kesilmiş olan faturalar bir liste halinde gösterilmektedir.
Ekranın sağ üst köşesinde açılan pencerede, her satırda ayrı bir fatura olmak üzere, şu bilgiler gösterilir: faturanın evrak numarası, kesildiği tarih, faturanın tipini belirten bir harf kodu, faturanın adına düzenlendiği cari hesabın kodu ve adı.
Pencere içinde kullanabileceğiniz özel tuşlar ve komutlar aşağıda açıklanmıştır:
[I] İleri. Sonraki sayfa bilgilerini getirir.
[G] Geri. Önceki sayfa bilgilerini getirir.
[N] No. Pencere içindeki faturaları belli bir evrak numarasından başlayarak, numara sıralı göstermek üzere kullanılır. Tuşa bastığınızda pencere temizlenerek No: sorusu çıkar. Buraya aradığınız faturanın numarasını (tek bir harf de olabilir) yazıp [Enter] tuşuna basın. Numara sıralamasına göre en baştaki faturadan itibaren gösterilmesini istiyorsanız sadece [Enter] tuşuna basın.
[T] Tarih. Faturaları belli bir tarihten başlayarak tarih sırasında göstermek için kullanılır.
[K] Cari Hesap Kodu. Faturaları belli bir cari hesabın kodundan başlayarak, cari hesap sırasında göstermek için kullanılır.
İrsaliye Seçim Penceresi
Programı kullanırken daha önce kestiğiniz ya da size kesilen sevk irsaliyelerinden birini seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, kesilmiş olan irsaliyeler bir liste halinde gösterilmektedir.
Ekranın sağ üst köşesinde açılan pencerede, her satırda ayrı bir irsaliye olmak üzere, şu bilgiler gösterilir: irsaliyenin evrak numarası, kesildiği tarih, konsinye irsaliye ise "K" harfi, irsaliyenin adına düzenlendiği cari hesabın kodu ve adı.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için Fatura Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Sipariş Seçim Penceresi
Programı kullanırken daha önce verdiğiniz ya da aldığınız siparişlerden birini seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, siparişler bir liste halinde gösterilmektedir.
Ekranın sağ üst köşesinde açılan pencerede, her satırda ayrı bir sipariş olmak üzere, şu bilgiler gösterilir: siparişin evrak numarası, kesildiği tarih, sipariş irsaliyeleştirilmişse "R" harfi, sipariş faturalaştırılmışsa "F" harfi, siparişin adına düzenlendiği cari hesabın kodu ve adı.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için yukarıda Fatura Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Müstahsil Makbuzu Seçim Penceresi
Programı kullanırken (Müstahsil Makbuzu İşlemleri menüsünde) daha önce kaydettiğiniz müstahsil makbuzlarından birini seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, makbuzlar bir liste halinde gösterilmektedir.
Ekranın sağ üst köşesinde açılan pencerede, her satırda bir makbuz olmak üzere şu bilgiler gösterilir: müstahsil makbuzunun numarası, kesildiği tarih, Makbuzun adına kesildiği cari hesabın kodu ve adı.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için yukarıda Fatura Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Üretim Reçetesi Seçim Penceresi
Programı kullanırken (Üretim İşlemleri menüsünde) tanımlamış olduğunuz üretim reçetelerinden birini seçmeniz gereken her yerde [F1] tuşuna basarak çağırabileceğiniz bu pencerede, reçeteler bir liste halinde gösterilmektedir.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan bu pencerede, her satırda ayrı bir üretim reçetesi olmak üzere, reçetenin kodu ve adı gösterilir.
Pencere opsiyonlarının kullanılması hakkında bilgi edinmek için Stok Kartı Seçim Penceresi kısmına bakınız.
Form Seçim Penceresi
Fatura, irsaliye ve siparişleri yazıcıdan yazdırmak istediğiniz zaman, program sizden bir form numarası girmenizi ister. Burada [F1] tuşuna bastığınızda bir pencere açılır ve daha önce tanımlamış olduğunuz formlar pencere içinde gösterilir. Firma Parametreleri Girişi'nde otomatik kabul edilecek bir form belirtmişseniz, program döküm sırasında sizden form seçmenizi istemez, dolayısıyla bu pencereye ulaşma imkanınız da olmaz.
Ekranın sağ-üst köşesinde açılan bu pencerede, her satırda ayrı bir form olmak üzere, form kodu ve adı gösterilmektedir.
Bu pencere içinde formları ada veya koda göre arayabilir ve sıralayabilirsiniz.
Stok-Cari-Fatura programı dört menüsünün tamamı raporlara ayrılmıştır. Bunların dışında, diğer menülerde de çeşitli rapor ve liste almanızı sağlayan opsiyonlar bulunmaktadır.
Raporların ortak özelliği, girdiğiniz kayıtların çeşitli şekillerde analiz edilerek sonuçların size bildirilmesidir. Bunu yapmadan önce program sizden raporun muhtevası, dahil olacak kayıtları kapsayan aralıklar, raporun şekli ve düzeni ile ilgili çeşitli soruları cevaplamanızı, seçenekleri belirlemenizi ister.
Bu kısımda raporların tümünde bulunan benzer özellikler ve seçenekler açıklanacaktır. Belli bir raporun kendine has seçenekleri ise söz konusu rapor için ayrılmış kısımda bulunabilir.
Stok-Cari-Fatura raporlarında herhangi bir alanda [PgDn] tuşuna basılarak, direkt Ekran veya Yazıcı sorusuna geçiş yapılabilir. Böylece son girdiğiniz değerlerin korunduğu rapor ekranlarında, tüm soruları cevaplandırmanıza gerek kalmadan döküm almanız mümkün olmaktadır.
Grup Kodu
Bazı raporlar belli bir gruba (stok grubu, cari hesap grubu, vs.) üye kayıtları seçmenize imkan verir. Bu raporlarda hangi gruba üye kartların rapora dahil edilmesini istiyorsanız o grubun kodunu girmelisiniz. Grup kodlarına bakmadan tüm kartların raporda görünmesi için bu alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçmeniz gerekir. Grup kodunu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.
Depo Kodu
Bazı stok raporlarında, belli bir depoya girilmiş hareketlerin raporunu almanızı sağlamak için Depo Kodu sorulur. Burada hareketlerini görmek istediğiniz deponun kodunu yazabilir veya [F1] tuşuyla açılan pencereden seçebilirsiniz. Bütün depolara ait işlemlerin rapora dahil edilmesi için bu soruyu boş olarak [Enter] tuşuyla geçmelisiniz.
Cari Hesap Kodu
Alış Raporları ve Satış Raporları menülerindeki opsiyonlarda sorulan bu soru, hangi cari hesaba ait kayıtların rapora dahil edileceğini belirler. Belli bir hesabın işlemlerini görmek için buraya ilgili hesabın kodunu yazmalısınız. Cari hesaba bakılmadan bütün işlemleri görmek isterseniz bu alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçin.
... Kod Aralığı
Stok Kodu Aralığı veya Cari Kodu Aralığı gibi sorular, rapora dahil olacak kayıtları kapsayan bir aralık girmenizi ister. Kodunun veya adının, alfabetik sıralamadaki yeri bu "İlk ..." ve "Son ..." arasına düşen kayıtlar rapora dahil edilir. Rapor "İlk ..." kayıttan başlar ve "Son ..." kayıttan hemen sonra biter.
Örnek:
Mal aldığınız firmalar için tanımladığınız cari hesap kartlarının
kodlarını "S" (satıcılar) harfiyle başlattığınızı kabul edelim. Buna göre
sadece satıcıların Cari Hesap Bakiye Raporu'nu almak için gireceğiniz
aralık aşağıdaki gibi olur:
Cari Kodu Aralığı: S - Sz
[F1] tuşuyla açılan pencerelerden seçebileceğiniz bu "İlk ..." ve "Son ..." değerlerini girerken:
Not: Kod içinde Türkçe harfler kullanmamış olmanız gerekir. Türkçe'ye özel harfler bilgisayarın karakter sıralamasında "z" harfinden sonra gelir.
Kod Şablonu
Kod şablonu belli rapora dahil edilecek stok veya cari hesap kartlarını seçmek için kullanılan bir maskedir. Maskenin temel prensibi, kodu oluşturan 15 hane içinde belli bir konumdaki karakterin (harf ya da rakam), girdiğiniz şablonun aynı konumunda bulunan karakterle aynı olup-olmadığını kontrol ederek, uyanları dahil etmek, uymayanları hariç tutmaktır.
Şablonda görülen soru işaretleri ("?") joker karakterlerdir: Bulundukları konumda hangi karakter olursa olsun kabul edilir. Bu soru işaretlerini değiştirmek, belli bir tanesinin yerine başka bir karakter yazmak istiyorsanız, sağ ve sol ok tuşlarıyla üzerine gelip yazacağınız karakterin tuşuna basın.
Örnek: Bir önceki örnekte, sadece satıcıların Cari Hesap Bakiye Raporu'nu almak için kod aralığı vermek yerine kod şablonu olarak S?????????????? girerek de aynı sonucu alabilirsiniz. Program ilk cari hesap kartından başlayarak, cari hesap kodlarına bakacak ve kodunun ilk harfi "S" olanları rapora dahil edecektir.
Tarih Aralığı
Tarih Aralığı da, "... Kod Aralığı" seçeneklerinde olduğu gibi belli bir tarih aralığında yapılan işlemlerin raporunu almak için kullanılır. Aralarındaki fark, gün ve ay olarak girilen tarih aralığının belli bir kart veya bazı kartlar adına yapılmış hareketler için geçerli olmasıdır. Tarih aralığını (dönem) belirlerken:
seçeneklerinden size uygun olanı tercih ederek programın tarih değerlerini değiştirmesini de sağlayabilirsiniz.
Rapor Tarihi
Stok Envanteri Dökümü'nde olduğu gibi, bazı raporlarda raporun hesaplanmasında baz veya son gün alınacak tarih sorulur. Örneğin; yıl sonu stok envanterini yazdırırken buraya yazacağınız değer 31/12 olmalıdır.
Rapor Sırası (Ad/Kod/Grup Sırasında)
Program, bazı raporların dökümünü kod, ad ya da grup sırasında almanıza imkan verir. Kod ve ad sırasında kayıtların okunması alfabetik sıraya göre yapılır. Kod Sırası'nda stok veya cari hesap kartı kodları, Ad Sırası'nda stok veya cari hesap adları (tanımları) sıralanır. Grup Sırası'nda ise, rapor gruba göre sıralanır, her gruba üye stok veya cari hesap kartları da, koda göre sıralı olarak listelenir.
Örnek: A01 Stok 1 A02 Stok 2 H01 Hammadde 1 H02 Hammadde 2
Koda göre sıralandığında yukarıdaki şekilde olan Stok Kartları Listesi, ada göre sıralandığında aşağıdaki şekilde olur:
H01 Hammadde 1 H02 Hammadde 2 A01 Stok 1 A02 Stok 2
İşlem Tipi
Cari hesap ve kasa raporlarının çoğunda yer alan bu soru, belli bir işlem kodu kullanılarak girilmiş hareketlerle ilgili rapor almanıza imkan tanır. İşlem kodlarının tanımıyla ilgili olarak Cari Hesap İşlemleri bölümünün Cari İşlem Tipi Tanımlama; Kasa İşlemleri bölümünün Kasa İşlem Tipi Tanımlama kısımlarını inceleyebilirsiniz.
İşlem Tipi sorusunda, bu işlem kodlarından birini seçmeniz gerekebileceği gibi, birden fazla tip seçimi yapmanıza imkan tanıyan opsiyonlar da bulunmaktadır. [F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinde, tek bir işlem tipi seçmeniz gerektiğinde, raporunu almak istediğiniz tipin bulunduğu satıra gelerek [Enter] tuşuyla veya numarasının tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz. Birden fazla işlem tipi seçmenize imkan tanıyan pencerelerde ise, [Boşluk/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz işlem tiplerini seçebilirsiniz. Bu durumda, başındaki işaret [-] olan tiplere ait işlemler rapora dahil edilmez.
Nakli Yekün
Bir tarih aralığı belirlediğiniz raporlarda, yılbaşından İlk Tarih'e kadar girilmiş işlemlerin yekününün hesaplanarak, raporun başına Nakli Yekün olarak yazılmasını istiyorsanız bu soruda [Evet] tercih edin.
Ekran ya da Yazıcı
Bazı raporlar sadece yazıcıya veya sadece ekrana dökülmekle birlikte, diğerleri her iki ortama da gönderilebilir. Bu tür raporlarda çıkan bu soru raporun nereye döküleceğini belirlemenizi sağlar. Bu konuda daha kapsamlı bilgiyi Başlangıç Kitabı'nda bulabilirsiniz.
Not: Ekrana alınan raporlarda, yer darlığı sebebiyle daha az bilgi yazılır ve bazı bilgiler kısaltılır. Bilgileri tam olarak ekranda görmek için Başlangıç Kitabı'nda anlatılan, özel yazıcı numarasını kullanabilirsiniz.
Dar veya Geniş Döküm
Yazıcı dökümü almak istediğinizde sorulan bu soruda, yazıcı dökümünün dar (maksimum genişlik 132 karakter) veya geniş (maksimum genişlik 230 karakter) kağıda olacağı tercihini yapabilirsiniz.
Ayrı Sayfalara
Detaylı döküm yapılan bazı raporlarda, Ekran veya Yazıcı? sorusunda yazıcıyı seçtiğinizde çıkan bu soruyu [Evet] ile cevaplarsanız her stok veya cari hesap kartının hareketleri yeni bir sayfadan başlanarak yazılır, [Hayır] seçerseniz hiç sayfa atlanmadan alt-alta yazılır.
Aşağıda belirtilen üç soru, Seri 2001'den itibaren raporlarda sorulmakta ve raporlardaki TL cinsinden fiyat ve tutarların hesaplanmasında kullanılmaktadır:
Tutar Çarpanı ve kullanılacak yöntem (Silerek/Yuvarlayarak)
Raporda, TL bazında değerler olduğu zaman sorulan bu soruda, rapordaki rakamların sondan kaç hanesinin sıfırlanmasını istediğinizi belirleyecek çarpan değerini girin. Tutar Çarpanı değerinin 1'den büyük olması durumunda, sağ tarafta açılan pencerede kullanılacak yöntemi belirlemeniz gerekir: Silerek/Yuvarlayarak.
Örnek: Tutar Çarpanı'na "1,000" girdiğinizi ve rapora yazılacak rakamlardan birinin "1,123,546" olduğunu farz edersek; Silerek seçeneği bu rakamın "1,123" şeklinde, Yuvarlayarak seçeneği ise "1,124" şeklinde yazılmasına sebep olur.
Tutar Genişliği
Bu soruda, tutar çarpanı kullanılarak hesaplanan değerlerin kaç karakter uzunluğunda yazılacağı sorulmaktadır. Program dökümü başlatmadan önce, Tutar Genişliği'ne göre hesaplamaları yaparak raporun genişliğini belirler. Genişliğin maksimum değeri aşması durumunda, "Tutar Genişliği Hatalı" mesajı vererek bu alana geri döner. Aldığınız raporda, tutarların başında "<" işareti olması değerin sığmadığı anlamına gelir. Bu durumda, tutar genişliği değerini arttırabilirsiniz; maksimum uzunluğun aşılması halinde de tutar çarpanı değerini arttırmanız gerekir.
Miktar Genişliği
Bu soru, stok miktar değerlerinin bulunduğu raporlarda sorulmaktadır ve vereceğiniz cevap, miktarların kaç karakter uzunluğunda yazılacağını belirler. Program dökümü başlatmadan önce, Tutar ve Miktar genişliklerine göre hesaplamaları yaparak raporun genişliğini belirler. Genişliğin maksimum değeri aşması durumunda, "Tutar Genişliği Hatalı" mesajı vererek dökümü başlatmaz.
Yukarıda anlatılan kod aralığı, tarih aralığı, şablon gibi seçenekler belli bir kartın (stok kartı, cari hesap kartı, fatura, irsaliye, vs.) veya girilmiş olan belli bir hareketin rapora dahil edilip edilmeyeceğini belirlemektedir. Kartın veya hareketin rapora alınması için bu kıstasların ve limitlerin hepsine uyması gerekir.
Bunun en iyi örneklerinden birisi Stok Bazında Alış Raporu'dur. Bu raporda, kodu "Stok Kodu Aralığı"ndaki bir stok kartının belli bir hareketinin toplama dahil edilmesi için, ilgili hareketin, cari hesap kodu "Cari Kodu Aralığı"nda olan bir cari hesaba ait bir faturadan gelmesi ve faturanın tarihinin "Tarih Aralığı"nda olması gerekir. Aksi halde hareket rapora dahil edilmez.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.