| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Cari Hesap İşlemleri Menüsünün bir modülü mahiyetinde olan Kasa İşlemleri menüsünde; nakit, çek ve senet kasa defterlerinin tutulması, bu defterlerdeki hareketlerin ve bakiyelerin takibi ile ilgili seçenekler bulunmaktadır.
Not: Kasa İşlemleri menüsüne Cari Hesap İşlemleri menüsündeki "K - Kasa" opsiyonu seçilerek geçilmektedir. Ana Menüde Kasa İşlemleri menüsüne doğrudan geçmenizi sağlayacak bir opsiyon bulunmamaktadır.
Program nakit, çek ve senet kasalarının takibini aşağıdaki şekilde yapar.
1- Peşin kesilen faturanın toplamı Nakit Kasasının borcuna işlenir.
2- Çek-Senet Takibi'nin Tahsilat İşlemleri menüsündeki Tahsil Makbuzu Girişi'nde girilen;
3- Çek-Senet Takibi'nin Ödeme İşlemleri menüsündeki Ödeme Makbuzu Girişi'nde girilen;
4- Çek-Senet Takibi'nde tahsil edilen müşteri çekleri; nakit kasasının borcuna, çek kasasının alacağına işlenir.
5- Çek-Senet Takibi'nde tahsil edilen müşteri senetleri; nakit kasasının borcuna, senet kasasının alacağına işlenir.
6- Çek-Senet Takibi'nde, kendi çekinizi yazarak banka hesabından nakit çektiğinizde; çektiğiniz miktar bankanın alacağına, nakit kasasının borcuna yazılır.
7- Ödeme için kullandığınız kendi çek ve senetleriniz, Çek-Senet Takibi'nin Çek-Senet İşlemleri menüsündeki Tahsil Etme opsiyonu ile tahsil edildiğinde kasanın alacağına işlenir.
8- Cari Hesap Takibi'nin Cari Hesap İşlemleri menüsündeki Cari Hareket Girişi'nden girilen cari hareketlerin;
Menüde bulunan seçenekler ve yaptıkları işler aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bu seçeneklerle ilgili detaylı bilgiyi bölümün devamında bulabilirsiniz.
Kasa Kartı Açma, Değiştirme,
Nakit, çek ve senet kasaları için birer kart tanımlanması.
Kasa Kartı Silme,
Kullanılmayan kasa kartlarının silinmesi.
Kasa Kartları Listesi,
Tanımlanmış olan kasa kartlarının ekrana veya yazıcıya listelenmesi.
Kasa Hareket Girişi,
Kasayı ilgilendiren işlemlerin girilmesi.
Kasa Hareket Değişikliği,
Girilmiş olan kasa hareketleri üzerinde değişiklik yapılması.
Kasa Hareket Silme,
Girilmiş olan kasa hareketlerinin silinmesi.
Kasa İşlem Tipi Tanımlama,
Kasa hareketlerini sınıflandırmaya yarayan işlem tiplerinin tanımlanması.
Kasa Parametreleri,
Kasa Entegre parametrelerinin tanımlanması.
Kasiyer Tanımlama,
Kasiyerlerin tanımlanması.
Kasa Bakiye Raporu,
Her bir kasa kartında oluşmuş bakiyelerin görülmesi.
Kasa İşlem Raporu,
Kasa kartlarına girilmiş hareketlerin listelenmesi.
Kasiyer Bazında Kasa Bakiye,
Kasiyer Bazında Kasa Bakiye Raporu
Bu opsiyonda, kullanılacak olan nakit, çek ve senet kasalarının her biri için birer kasa kartı tanımlanmaktadır. Bir kasa kartı tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Kasa Kodu alanına, ilgili kart için kullanacağınız kodu yazın. Daha önce tanımladığınız bir kart üzerinde değişiklik yapacaksanız, kartı [F1] tuşuyla çağırabilirsiniz. Bu kısımda kullanılan tuş özellikleri; pencereler bölümünde anlatılan banka seçim penceresi ile aynıdır.
2. Kasa Adı alanına, ilgili kasa kartını açıklayan bir ad yazın. Örneğin; "Nakit Kasası".
3. Muhasebe Hesap Kodu İlgili kasanın muhasebe de hangi hesaba bağlanacağını girin.
4. Erişim Seviyesi Bu karta hangi kullanıcıların ulaşabileceğinin belirtildiği alan.
5. Ekranın en altında çıkan Bilgiler Doğru mu? sorusunu [E] ile onaylayın.
Daha önce tanımladığınız bir kasa kartına ihtiyacınız kalmadığında bu opsiyonu kullanarak silebilirsiniz. Ekran görüntüsü Kasa Kartı Açma, Değiştirme opsiyonu ile aynı olan bu ekranda, bir kasa kartını silmek için aşağıdaki adımları izleyin.
4. Kasa Kodu alanına silmek istediğiniz kasa kartının kodunu yazın. Kartı [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.
5. Ekranın en altında çıkan Silmekte Kararlı mısınız? sorusunu [E] ile onaylayın.
Bir kasa kartını silebilmeniz için ilgili karta hiç hareket girilmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde program bir uyarı mesajı gösterir ve kartı silmez. Kartı mutlaka silmek istiyorsanız, önce Kasa Hareketi Silme opsiyonunu kullanarak bütün hareketlerini tek tek silmeniz gerekir.
Kasa Kartları Listesi, tanımlamış olduğunuz kasa kartlarını bir liste halinde ekranda görmenizi veya yazıcıdan yazdırmanızı sağlamaktadır. Liste aşağıdaki seçenekleri içermektedir:
Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde Raporlar başlığı altında anlatılmıştır. Bilgi edinmek için adı geçen kısma bakınız.
Liste Muhtevası
Belirlediğiniz kod aralığına düşen kasa kartları, her satırda bir kart olacak şekilde alt-alta yazılır. Listede kasa kartının kodu ve adı görünmektedir.
Program nakit, çek ve senet kasalarını ilgilendiren işlemleri kendisi otomatik olarak işlemektedir. Ancak, kullandığınız kasalarla ilgili olup da programın işlemediği kasa işlemlerini bu opsiyonu kullanarak girebilirsiniz. Burada gireceğiniz hareketler, aşağıda Kasa İşlem Tipi Tanımlama kısmında anlatılan işlem kodlarını kullanarak girebileceğiniz hareketlerdir.
Bu ekranın üst kısmında kasa hareketinin bilgileri girilmekte, alt kısmında ise girilmiş hareketler liste halinde gösterilmektedir. Kasa hareketlerini işlemek için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Kasa Kodu alanına, borç veya alacak hareketi işleyeceğiniz kasa kartının kodunu yazın. Kartı [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.
2. Tarih alanına gireceğiniz hareketin işlem tarihini yazın. Dönem başı kasa mevcudunu yazıyorsanız, tarihi 01/01 şeklinde girebilirsiniz.
3. Açıklama alanına girdiğiniz hareketi ifade eden bir açıklama yazın. Örneğin; DÖNEM BAŞI KASA MEVCUDU yazabilirsiniz.
4. İşlem Tipi alanında, hareketin nev'ini ifade eden 10 işlem türünden birinin kodunu yazın.
5. Borç veya Alacak alanlarından birine meblağı yazın. Girdiğiniz hareket kasaya girişi ifade ediyorsa Borç alanına, kasadan çıkış ifade ediyorsa Alacak alanına yazın.
6. Ekranın en altında çıkan Bilgiler Doğru mu? sorusunu [E] ile onaylayarak hareketi kaydedin.
Hareketi kaydettikten sonra program tekrar Kasa Kodu alanına döner. Burada yeni bir hareket girmeye başlayabilir veya [Esc] tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz.
Kasa Hareket Değişikliği opsiyonu, çeşitli program opsiyonları kullanılarak kasa kartlarına işlenmiş hareketler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılabilir.
Bir kasa kartına işlenmiş hareketleri değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
7. Kasa Kodu alanına hareketlerini değiştireceğiniz kasa kartının kodunu yazın.
8. Tarih alanına, hangi tarihten sonraki hareketlerin listelenmesini istiyorsanız o tarihi yazın. Buraya yazdığınız tarihten önceki hareketler gösterilmez. Yılbaşından itibaren girilmiş bütün hareketleri görmek için tarihi 01/01 şeklinde yazın.
Tarihi vermenizden sonra, o tarihte ve sonrasında girilmiş kasa hareketleri ekranın alt kısmında gösterilerek alt menüye inilir. Eğer girdiğiniz tarihten sonra hareket yoksa, bir ikaz mesajı verilerek Kasa Kodu alanına dönülür.
9. Alt menüde bulunan komutları kullanarak gerekli düzeltmeleri yapın ve işiniz bittiğinde [Esc] tuşuna basarak menüye dönün.
Ekranın en alt satırında gördüğünüz alt menüde aşağıda seçenekler bulunmaktadır:
[OKLAR] Hareket. Kursor hareket tuşlarını kullanarak ekranda gördüğünüz hareketler üzerinde dolaşabilirsiniz.
[Enter] Değiştir. Üzerinde bulunduğunuz hareketi değiştirmenizi sağlar. Tuşa bastığınızda hareketin bilgileri ekranın üst kısmında gösterilerek Tarih alanına çıkılır. Burada, hareketin bilgileri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bilgiler yukarıda Kasa Hareket Girişi kısmında anlatılmıştır.
[K] Kod Değiştir. Başka bir kasa kartının hareketlerini değiştirmek için kullanabilirsiniz. Tuşa bastığınızda alt ekran temizlenerek Kasa Kodu alanına çıkılır. Burada başka bir kasa kartı seçebilirsiniz.
[T] Tarih Değiştir. Bu komutu da başlangıç tarihini değiştirmek için kullanabilir. Tuşa bastığınızda alt ekran temizlenerek Tarih alanına çıkılır. Burada yeni bir tarih vererek o tarihten sonraki hareketleri görebilirsiniz. [LnUp] tuşuna basarak da Kasa Kodu alanına çıkabilirsiniz.
Kasa Hareket Silme opsiyonu, daha önce kasa kartlarına işlenmiş ancak artık gerek olamayan veya yanlış olduğu için silinmesi gereken kasa hareketlerini silmek için kullanılabilir.
Bu opsiyonun kullanılması bir önceki kısımda anlatılan Kasa Hareket Değişikliği opsiyonuna benzemektedir. Ancak, alt menüde iken bir hareketin üzerine gelip [Enter] tuşuna bastığınızda Silmekte Kararlı mısınız? sorusu çıkar. İlgili hareketi silmek istiyorsanız bu soruyu [E] ile cevaplayın.
Program, kasa kartlarına işlenen hareketler için on değişik işlem türü tanımlamanıza imkan tanımaktadır. Bunların ilk dördü programın kendisi tarafından, diğer modüller ve programlar arasında bilgi paylaşımını gerçekleştirmek için kullanılır. Diğer altısını siz kendi isteğinize göre tanımlayabilir ve bu işlem kodlarını Kasa Hareket Girişi opsiyonunda girdiğiniz hareketleri sınıflandırmak için kullanabilirsiniz.
Programın kullandığı ilk dört işlem tipi şunlardır:
İşlem Kodu Tanımı 0 Tahsilat ve Ödemeler 1 Peşin Faturalar 2 Çek-Senet İşlemleri 3. Banka İşlemleri
Örnek: Kalan dört işlem tipini aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz: 4 Masraflar 5 Şahsi Harcamalar 6 Borç 7 Personel Giderleri 8 Kasa Açığı 9 Devir
Kasa Entegre Parametreleri'nde, tanımlamış olduğunuz kasa kartlarından hangisinin ne kasası olarak kabul edileceği belirlenmektedir. Bu parametreler, program tarafından otomatik olarak kurulan entegrasyon bağlantılarında hangi kartların kullanıcılağını ifade etmektedir.
Burada gördüğünüz üç alana, sırasıyla, Nakit Kasası, Çek Kasası ve Senet Kasası olarak kullanılmasını istediğiniz kasa kartlarının kodlarını girin. Kartları [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.
Yeni kasiyer tanımlamak, tanımlanmış bir kasiyeri silmek veya kasiyer bilgilerinde değişiklik yapmak için bu opsiyon kullanılır.
Bu ekranda sorulan sorular şu şekildedir:
Kasiyer Kodu
Bu alana, kasiyerin kodunu girin. Daha önce tanımlanmış bir kasiyer için kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz. Tanımlanmış bir kasiyerin bilgilerini ekrana getirdikten sonra, bu alandayken [F3] tuşuna basarak, o kasiyeri silebilirsiniz.
Kasiyer Adı
Bu alana, kasiyerin adını girin.
Yazıcı Numarası
Bu alana, kasiyerin kullandığı yazıcının kaç numaralı yazıcı olduğunu girin.
Bilgi Giriş Şifresi
Bu alana, kasiyerin bilgi girebilmek için kullanacağı şifresini girin.
Silme Değiştirme Şifresi
Bu alana, kasiyerin bilgi değiştirme ve silme şifresini girin.
Bu bilgileri girmenizden sonra sorulan Bilgiler Doğru mu? sorusunu [Evet] ile onayladığınızda program, yaptığınız işlemi kaydederek, yeni işlem için Kasiyer Kodu alanına döner. [Esc] tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz.
Kasa Bakiye Raporu, yıl boyunca veya herhangi iki tarih arasında girilmiş kasa hareketleri neticesinde kasa kartlarında oluşan bakiyeleri gösterir. Rapor aşağıdaki opsiyonları sunmaktadır:
Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek için adı geçen kısıma bakınız.
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora, kasa kartı ad bilgisinin kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı Tutar Çarpanı/Tutar Genişliği alanlarında yaptığınız tercihlere göre program tarafından belirlenir.
Kasa İşlem Raporu, herhangi iki tarih arasında kasa kartlarına girilmiş kasa hareketleri, kasa kartına ayırarak gösteren bir rapordur. Bu raporu belli bir kasanın işlemlerini topluca görmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki opsiyonları sunmaktadır:
Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek için adı geçen kısıma bakınız.
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora, hareket açıklamasının kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı Tutar Çarpanı/Tutar Genişliği alanlarında yaptığınız tercihlere göre program tarafından belirlenir.
Kasiyer Bazında Kasa Bakiye Raporu, kasiyer bazında kasa işlem raporu başka bir deyişle herhangi iki tarih arasında kasa kartlarına girilmiş kasa hareketlerini, kasiyerlere göre veren bir rapordur. Bu raporu belli bir kasiyerin işlemlerini topluca görmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki opsiyonları sunmaktadır:
Ekranda gördüğünüz bu seçenekler Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek için adı geçen kısıma bakınız. Bu rapora özgü seçenekler ise şu şekildedir:
Kasa Kodu 1,2,3,4,5
Alt alta beş satırda, hangi kasa kartlarına ait hareketlerin listelenmesini istediğiniz belirleyin.
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (tutarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora, hareket açıklamasının kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı, kaç adet kasa için rapor almak istediğinize ve Tutar Çarpanı/Tutar Genişliği alanlarında yaptığınız tercihlere göre program tarafından belirlenir.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.