| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Datasoft Personel Bordrosu programı, 3.2 ve sonrası sürümlerinde Genel Muhasebe programına entegre edilebilmektedir. Bordro Muhasebe Entegrasyon Menüsüne Tahakkuk İşlemleri Menüsünden geçiş yapabilirsiniz.
Entegrasyon için öncelikle, bu menünün Muhasebe Fişi Parametreleri opsiyonunu kullanarak hesapları belirleyin, daha sonra fişi oluşturun.
Bu menüde bulunan opsiyonlar aşağıda özetlenmiştir. Bölümün devamında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Muhasebe Fişi Oluşturma,
Belirlenen parametrelere göre, istenilen aya ait muhasebe fişinin oluşturulması.
Muhasebe Fişi Parametreleri,
Personelle ilgili ödemelerin Tekdüzen Hesap Planı'na göre muhasebedeki hangi hesaplara işleneceğinin belirlenmesi.
Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine doğrudan geçiş imkanı sağlamaktadır. Söz konusu menülerin her biri ayrı birer bölüm halinde anlatılmıştır.
Personelle ilgili ödemelerin muhasebe kayıtlarına işlenmesini sağlamak için entegre fiş oluşturulmalıdır.
Bu opsiyonu kullanarak, program tarafından fiş oluşturulmasını sağlayabilmeniz için öncelikle, Muhasebe Fişi Parametreleri opsiyonunu kullanarak Hesap Planı'ndaki hangi hesaplara işleneceğini belirlemiş olmanız gerekir.
Fişin Oluşturulması
Parametreleri tanımladıktan sonra aşağıdaki alanlara değer girerek fişin oluşturulmasını sağlayın:
Firma Aralığı
Bu alana, fiş oluşturulacak bordro firma aralığını girin. Aralığa dahil olan firmaların her biri için Muhasebe Fişi Parametreleri belirlenmiş olmalıdır. Tek bir firma için fiş oluşturmak istiyorsanız her iki alana da, o firmanın numarasını girin.
Entegre Edilecek Ay
Bu alanda, hangi aya ait fiş oluşturulacaksa o ayı seçin.
Departman Aralığı
Bu alana, fiş oluşturulacak bordro departman aralığını girin. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan pencereden de yapabilirsiniz. Tek bir departman için fiş oluşturmak istiyorsanız her iki alana da, o departmanın kodunu girin.
Departman Bazında
Departman bazında entegrasyon yapılabilmesi için parametrelerde her departman için ayrı tanım girilmesi gerekmektedir. Departman Bazında sorusuna [Evet] girilmesi durumunda, Departman Aralığı'nda yer alan departmanlar için olan tanımlar kullanılmakta; [Hayır] girilmesi durumunda, Departman Kodu boş geçilerek yapılan tanım kullanılmaktadır. Departman bazında entegrasyonda, departman toplamları alınarak, fişte her departman için ayrı hareket oluşturulurken, bu soruya [Hayır] girdiğinizde fiş hareketleri firma toplam rakamlarından oluşmaktadır.
Firma Seçerek
Bu soru, birden fazla firma için entegrasyon yapmak istemeniz durumunda sorulmaktadır. Aralıkta yer alan her firmadan önce onay sorulmasını istiyorsanız bu alanda [Evet] seçin.
Fiş Tarihi
Bu alanda, muhasebede oluşturulacak mahsup fişinin tarihini girin.
Fiş Dengeleme Hesabı
Bu alanda, fişin dengesiz oluşması durumunda, bakiyenin atılacağı hesabı girin.
Fiş Bilgileri
Fiş bilgilerinin girildiği yedi alan, fişin muhasebe bilgilerine ilişkindir. Fiş Hareket Açıklama ve Fiş Hareket Özel Kod alanlarına girdiğiniz bilgiler, entegrasyon parametrelerinde bu alanlara herhangi bir bilgi girmemiş olmanız durumunda kullanılır.
Yukarıdaki değerleri girmenizden sonra sorulan İşleme Başlansın mı? sorusunu onaylayarak işlemi başlatın. Bu soruyu onayladığınızda ekranın sağında otomatik olarak açılan pencerede, program, entegrasyon sonuçlarını gösterir. Eğer bir firmaya ilişkin daha önce fiş oluşturulmuşsa Fiş Kaydı Bulundu başlıklı bir pencere açılır. Bu pencerede, kaydı bulunan fiş numarası görüntülenerek Yeni Fiş Oluşturulsun mu? sorusu sorulmaktadır:
[Hayır] olarak cevapladığınızda o firma için işlem yapılmadan bir sonraki firmaya geçilir.
[Evet] olarak cevapladığınızda Yeni Fiş Numarası sorulur. Bu alanda, fiş dosyasındaki kullanılmamış son fiş numarası gösterilmektedir; bu numarayı onaylıyabilir veya başka bir numara girebilirsiniz. Eğer bulunan eski fiş numarasını bu alana girerseniz program önceki fişte değişiklik yapmaksızın fişe yeni hareket eklemesi yapar. Hareket eklemesi yapılacak fiş, muhasebe kayıtlarında bordro entegrasyon fişi olarak görünmüyorsa, program, işleme devam etmek isteyip istemediğinizi sorarak sizi uyarır.
Seçenek ekranında belirttiğiniz aralıkta yer alan tüm firmalar için işlem tamamladıktan sonra İşlem Tamamlandı... mesajı görüntülenir. Herhangi bir tuşa bastığınızda program menüye döner.
Personel Bordrosu-Genel Muhasebe entegrasyonunu sağlayacak fişin, program tarafından sorunsuz oluşturulması için Muhasebe Fişi Parametreleri'nin doğru girilmiş olması gerekir.
Parametrelerin Tanımlanması
Muhasebe Dönem Başlangıcı
Bu alanda, Genel Muhasebe'de tanımlı olan entegrasyon firmasının dönem başlangıç tarihini girin. Bu tarih, özel dönemli muhasebe kullanan firmalar için özellikle önem taşımaktadır.
Muhasebe Entegre Firma No
Bu alanda, entegrasyonun hangi numaralı Genel Muhasebe firması ile yapılacağını belirleyin. Bir üst alanda girdiğiniz yılda bu numarada tanımlı firma yoksa, program uyarı mesajı vererek işleme devam etmenize izin vermez. Parametreleri girip kaydettikten sonra, yalnızca firma numarasını değiştirmeniz, tanımı tümüyle yeniden girmeniz anlamına gelmez. Ancak, firma numarasında daha sonra herhangi bir değişiklik yaptığınızda alanların karşılığı olan hesapları kontrol etmenizde fayda vardır.
Personel Departman No
Personel Bordrosu 3.4 ve sonrası sürümlerde, tercihe bağlı olarak departman bazında entegrasyon da yapılabilmektedir:
Departman numarasını girmenizden veya boş olarak [Enter] ile geçmenizden sonra, program ilgili tanım kaydını okuyarak -eğer varsa- tanım bilgilerini görüntüler.
Tanımın Girilmesi
Tanımı kendiniz oluşturabileceğiniz gibi, [F2] Kayıt Menü seçenekleri arasında yer alan Standart Tanım opsiyonunu kullanarak, programda kayıtlı tanımın kopyalanmasını sağlayıp kopyalanan tanım üzerinde değişiklik yapmak suretiyle de oluşturabilirsiniz.
Alan Başlıkları
Bu alanda görüntülenen başlıklarda herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün değildir.
Genel Muhasebe Hesap Planı Karşılığı
Bu alanda, belirtilen bilgiye ait tutarın Genel Muhasebe'de hangi hesaba yazılacağını belirleyin. Seçimi [F1] tuşuna bastığınızda açılan, yukarıda belirlediğiniz firmaya ait Hesap Planı Penceresi'nden de yapabilirsiniz.
Hr.Açıklama
Bu alanda açılan pencerede;
Hareket Açıklama
Oluşturulacak hareketin açıklama bilgisini girin. Programın otomatik olarak getirdiği değer alan başlıklarıdır. Bu alana her hareket için bilgi girmeyip, entegrasyon sırasında sorulan Fiş Hareket Açıklama alanına bilgi girerek tüm hareketlerde aynı açıklamanın olmasını da sağlayabilirsiniz.
Hareket Özel Kod
Oluşturulacak hareketin özel kodunu girin. Bu alana her hareket için değer girmeyip entegrasyon sırasında sorulan Fiş Hareket Özel Kod alanına değer girerek tüm hareketlerde aynı kodun olmasını da sağlayabilirsiniz.
Borç/Alacak
Bu alanda, hareketin borç mu alacak mı kaydedileceği tercihini yapın.
Tüm alanlara giriş yaptıktan sonra yeni bir tanımı kaydetmek, bir tanımı silmek, daha önce yaptığınız bir tanımdaki değişiklikleri kaydetmek, standart tanım kopyalamak işlemleri için [F2] Kayıt Menü seçeneğini kullanmanız gerekir. Bu seçeneği kullandığınızda açılan pencerede Yapılacak İşlem tercihi yapmanız beklenir. Herhangi bir işlemi tercih edebilir veya [Esc] tuşuna basarak bu pencereyi kapatabilirsiniz.
Kayıt Menü seçenekleri:
Değişiklikleri Kaydet
Yeni girdiğiniz bir tanımı veya daha önce girip üzerinde değişiklik yaptığınız tanımı bu seçeneği kullanarak kaydedebilirsiniz.
Değişiklikleri İptal Et
Yeni girdiğiniz bir tanımı veya daha önce girip üzerinde değişiklik yaptığınız tanımdaki değişiklikleri bu seçeneği kullanarak iptal edebilirsiniz.
Standart Tanım
Bu seçenek, programda kayıtlı tanımın kopyalanmasını sağlar, ancak kaydetmez. Değişiklikleri İptal Et seçeneğini kullanarak bu işlemi iptal edebilirsiniz. Programda departman bazında olmayan genel bir tanımın yanı sıra, departman bazında dört tanım daha bulunmaktadır. Bu tanımları kullanabilmeniz için, departman tanımlarını hesap planına uygun olarak şu şekilde yapmış olmanız gerekir:
730 Genel Yönetim
740 Hizmet-Üretim
750 Araştırma-Geliştirme
760 Pazarlama-Satış
770 Yönetim
Departman bazında entegrasyon yapılmak "istenmemesi" durumunda, yani Departman No alanının boş geçilmesi durumunda, Standart Tanım opsiyonu 791'li hesapları getirmektedir.
Departman bazında entegrasyon yapılmak "istenmesi" durumunda, yukarıdaki şekilde departman kodlaması yapıyorsanız Standart Tanım opsiyonu ilgili hesapları getirmekte, bu şekilde departman tanımının olmaması durumunda yine 791'li hesapları içeren tanımı getirmektedir.
Tanımı Sil
Onay sorarak, o departman için olan tanımı siler.
Kayıt menüsü penceresinde, tercih ettiğiniz komutu seçin ve [Enter] tuşuna basın.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.