| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Datasoft Genel Muhasebe programıyla entegrasyon, 1999 ve takip eden yıllara ait bilgiler için söz konusudur. Demirbaş-Amortisman ile Genel Muhasebe arasındaki entegrasyon tek yönlüdür. Başka bir deyişle, Datasoft Genel Muhasebe programında yaptığınız bir işlem Datasoft Demirbaş-Amortisman programına ait bilgilere aksettirilmez.
Bu menüde bulunan opsiyonlar aşağıda özetlenmiştir. Bölümün devamında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Muhasebe Fişi Oluştur,
Genel Muhasebe programında, istenilen döneme ait yevmiye fişinin oluşturulması.
Enflasyon Düzeltme Tanımı Oluştur,
Genel Muhasebe programında, demirbaşlar için enflasyon düzeltme ilk uygulama ve dönem içi uygulama tanımlarının oluşturulması.
Amortisman Gider Hesapları,
Amortisman tahakkukunun Tekdüzen Hesap Planı'na göre muhasebedeki hangi hesaplara işleneceğinin belirlenmesi.
Muhasebe Bağlantı Hesapları,
Enflasyon düzeltmesi (yapmıyorsanız yeniden değerleme işlemi) sonucu oluşan değerlerin Tekdüzen Hesap Planı'na göre muhasebedeki hangi hesaplara işleneceğinin belirlenmesi.
Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine doğrudan geçiş imkanı sağlamaktadır. Söz konusu menülerin her biri ayrı birer bölüm halinde anlatılmıştır.
Bu opsiyon, Datasoft Genel Muhasebe programında istediğiniz döneme ait amortisman tahakkukunun ve M.D.V. yeniden değerleme artışının kaydedildiği mahsup fişini otomatik olarak oluşturmaktadır.
30.12.2003 tarih, 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 5024 sayılı kanunla, Vergi Usul Kanunu'nun 298. Maddesi değiştirilerek "enflasyon düzeltme" uygulaması getirilmiştir. Bu nedenle, 2004 yılında enflasyon düzeltme uygulaması yapmaya başladıysanız, bu yıldan itibaren yeniden değerleme fişi oluşturma işlemini yapamazsınız.
Bu opsiyonu kullanmadan önce;
1. Parametreler Menüsü'nde bulunan Firma Parametreleri opsiyonunu kullanarak entegrasyonla ilgili şu parametreleri girin:
2. Demirbaş-Muhasebe Entegrasyonu Menüsü'nde bulunan diğer iki opsiyonu kullanarak Amortisman Gider Hesapları'nı ve Muhasebe Bağlantı Hesapları'nı belirleyin.
Yevmiye Fişinin Oluşturulması
Tanımlamaları yaptıktan sonra, aşağıda belirtilen alanlara değer girerek fiş oluşturma işlemini başlatın:
Grup Kodu Aralığı Bu iki alanda, hangi grup aralığındaki kartların işleme dahil edilmesini istediğinizi belirleyin. Tüm kartların işlem görmesi için bu iki alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçmeniz gerekir. Grup kodunu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.
Demirbaş Kodu Aralığı
Bu iki alanda, işleme dahil edilecek kart aralığını belirleyin. Kodunun sıralamadaki yeri bu başlangıç ve bitiş değeri arasına düşen kartlar işleme dahil edilir. İşlem, başlangıç değerinden başlar ve bitiş değerinden hemen sonra biter.
[F1] tuşuyla açılan pencerelerden seçebileceğiniz bu başlangıç ve bitiş değerlerini girerken:
Tek bir kaydın işleme dahil edilmesini istiyorsanız her iki alana aynı değeri yazın.
Not: Kod içinde Türkçe harfler kullanmamış olmanız gerekir. Türkçe'ye özel harfler bilgisayarın karakter sıralamasında "z" harfinden sonra gelir.Kod Şablonu Kod şablonu işleme dahil edilecek demirbaş kartlarını seçmek için kullanılan bir maskedir. Maskenin temel prensibi, kodu oluşturan 20 hane içinde belli bir konumdaki karakterin (harf ya da rakam), girdiğiniz şablonun aynı konumunda bulunan karakterle aynı olup olmadığını kontrol ederek, uyanları dahil etmek, uymayanları hariç tutmaktır.
Şablonda görülen soru işaretleri ("?") joker karakterlerdir: Bulundukları konumda hangi karakter olursa olsun kabul edilir. Bu soru işaretlerini değiştirmek, belli bir tanesinin yerine başka bir karakter yazmak istiyorsanız, sağ ve sol ok tuşlarıyla üzerine gelip yazacağınız karakterin tuşuna basın.
Örnek: Kod aralığı vermeden, kod şablonu olarak S??????????????????? girerek kodunun ilk harfi "S" olan demirbaşları işleme dahil edebilirsiniz.
İşlem Tipi
Enflasyon düzeltme uygulaması yapıyorsanız, 2004 yılından itibaren program bu alanda seçim yapmanıza imkan vermez. Bu alanda, oluşturulacak mahsup fişine yazılacak kayıt tipini belirleyin: Amortisman Giderleri Kaydı, Yeniden Değ. ve Değer Artışı Kaydı.
Amort.Hesaplansın, Değerleme Yapılsın
Bu soru, seçtiğiniz işlem tipine göre değişir. Bu soruya verdiğiniz cevaba göre;
[Evet] seçtiğinizde, program, Yeniden Değerleme ve Amortisman Hesaplama İşlemi opsiyonlarını kullanmanıza gerek kalmaksızın, değerleme oranlarını kullanarak hesaplamaları yapar ve gerekli kayıtları oluşturur. O yıl için kesinleştirme yapmamış olmanız durumunda, fişini oluşturduğunuz dönemin Yeniden Değerleme ve Amortisman Hesaplama işlemlerini de gerçekleştirir.
[Hayır] seçtiğinizde, girilmiş veya hesaplatılmış son dönem tutarlarını esas alarak fiş kaydını oluşturur.
Entegrasyon Dönemi
Bu alanda hangi döneme ait fiş oluşturulmasını istediğinizi belirleyin. Buraya girdiğiniz değer, Firma Parametreleri Girişi'ndeki Dönem Sayısı değerinden büyük olamaz. Dönem değerini girdiğinizde, program dönemin başlangıç ve bitiş tarihini görüntüler.
Fiş Tarihi
Bu alanda, Entegrasyon Dönemi'ni belirlemenizden sonra programın otomatik olarak getirdiği tarih, belirlediğiniz dönemin son gününün tarihidir. İsterseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz.
Fiş Dengeleme Hesabı
Bu alanda, fişin dengesiz oluşması durumunda, bakiyenin atılacağı hesabı girin.
Fiş Bilgileri (Fiş Özel Kodu, Şube Kodu, Dep.Kodu, Açıklama(1) (2), Hareket Özel Kod)
Bu altı alan, fişin muhasebe bilgilerine ilişkindir.
Yukarıdaki değerleri girmenizden sonra sorulan, İşleme Başlansın mı? sorusunu onaylayarak işlemi başlatın. Program, seçenek ekranında belirlediğiniz aralıkta yer alan demirbaşlara ait hesaplamaları yaparak, istenilen döneme ait tek bir fiş oluşturur. İşlem sonuçlarını ekranın sağında açılan pencereden izleyebilirsiniz. Pencerede, demirbaş kodu ve işlem sonucu (demirbaşın fiş kaydı oluşturulduysa fiş numarası; oluşturulamadıysa, kayıt oluşturulamama nedeni) görüntülenir. Herhangi bir tuşa basarak işlemi yarıda kesebilirsiniz.
30.12.2003 tarih, 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 5024 sayılı kanunla, Vergi Usul Kanunu'nun 298. Maddesi değiştirilerek "enflasyon düzeltme" uygulaması getirilmiş; 13.08.2004 tarih, 25552 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 338 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde dönem içi enflasyon düzeltmesinde uyulması gereken kurallar ve kriterler belirlenmiştir.
2004 yılından başlayarak enflasyon düzeltme uygulaması yapıyorsanız,
bu opsiyon, Datasoft Genel Muhasebe programında demirbaşlar için enflasyon düzeltme ilk uygulama ve dönem içi uygulama tanımlarını otomatik olarak oluşturma imkanı sağlamaktadır.
Bu opsiyonu kullanmadan önce;
1. Genel Muhasebe programında TEFE endekslerini girmiş olmanız gerekir.
2. Demirbaş-Amortisman programında Firma Parametreleri'nde entegrasyon yılına ait enflasyon düzeltme parametreleri girilmelidir.
3. Demirbaş-Amortisman programındaki Muhasebe Bağlantı Hesapları düzenlenmelidir. Oranın % 100 olmasına ve bir demirbaşın birden fazla satırda tanımlı olmamasına dikkat edilmelidir.
Tanım Özelliklerinin Belirlenmesi
İşlem Tipi (İlk Uygulama, Dönem İçi Uygulama)
Bu alanda, enflasyon düzeltme işleminin tipini belirleyin.
Grup Kodu Aralığı Bu iki alanda, hangi grup aralığındaki kartların işleme dahil edilmesini istediğinizi belirleyin. Tüm kartların işlem görmesi için bu iki alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçmeniz gerekir. Grup kodunu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.
Demirbaş Kodu Aralığı
Bu iki alanda, işleme dahil edilecek kart aralığını belirleyin. Tüm kartların işlem görmesi için bu iki alanı boş olarak [Enter] tuşuyla geçmeniz gerekir. Seçimi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de yapabilirsiniz.
Kod Şablonu Kod şablonu işleme dahil edilecek demirbaş kartlarını seçmek için kullanılan bir maskedir. Maskenin temel prensibi, kodu oluşturan 20 hane içinde belli bir konumdaki karakterin (harf ya da rakam), girdiğiniz şablonun aynı konumunda bulunan karakterle aynı olup olmadığını kontrol ederek, uyanları dahil etmek, uymayanları hariç tutmaktır.
Şablonda görülen soru işaretleri ("?") joker karakterlerdir: Bulundukları konumda hangi karakter olursa olsun kabul edilir. Bu soru işaretlerini değiştirmek, belli bir tanesinin yerine başka bir karakter yazmak istiyorsanız, sağ ve sol ok tuşlarıyla üzerine gelip yazacağınız karakterin tuşuna basın.
Entegrasyon Tipi
Ayrıntı. Her demirbaş hesabı ayrı birer tanım satırı olarak işlenir.
Özet. Aynı hesaplar birleştirilerek, demirbaş bilgileri ayrı birer detay satırı olarak işlenir.
Entegrasyon Yılı
Bu alanda, işlem yılını girin. (Özel hesap dönemli muhasebe kullanıyorsanız dönemin başlangıç yılını girin.)
Entegrasyon Dönemi
Dönem içi uygulama tanımı oluşturmak istediğinizde sorulan bu soruda, hangi düzeltme dönemine ait tanım oluşturulacağını belirleyin. Buraya girdiğiniz değer, Firma Parametrelerinde belirlediğiniz Dönem İçi İlk Uygulama Dönemi'nden küçük, geçici vergi dönem sayısından büyük olamaz.
İlk Uygulama Tanım No, Dönem İçi Uyg.Tanım No
Bu alanda, işlem tipine göre tanım numarası sorulmaktadır. Tanımı [F1] tuşuyla açılan pencereden de seçebilirsiniz. Mevcut bir tanım üzerinde işlem yapmak istediğinizde;
Tanıma Ek Yap. Tanımın mevcut şekli korunarak, yeni satırlar eklenir.
Tanımı Yeniden Oluştur. Tanım tümüyle silinir ve aynı numarayla yeni bir tanım oluşturulur.
İlk Uygulama Tanım Adı, Dönem İçi Uyg.Tanım Adı
Bu alanda, tanım için açıklayıcı olacak bir isim girin.
Tüm soruları cevapladığınızda sorulan İşleme Başlansın mı? sorusunu onayladığınızda, hesaplanan demirbaş değerleriyle enflasyon düzeltme tanımı oluşturulur.
Demirbaş-Genel Muhasebe entegrasyonunu sağlayacak Muhasebe Fişi Oluştur opsiyonunu kullanabilmeniz için öncelikle, bu ve sonraki opsiyonu kullanarak, tahakkukun Tekdüzen Hesap Planı'na göre muhasebedeki hangi hesaplara işleneceğini belirlemiş olmanız gerekir. Parametreler Menüsü'nde bulunan Firma Parametreleri'nde belirlediğiniz Entegrasyon Firması'nın tanımlanmamış olması durumunda, program bu opsiyonu kullanmanıza izin vermez. Entegrasyon tanımı yapılacak olan firma, Genel Muhasebe programında aynı çalışma yılında tanımlı olmalıdır.
Tanım Girişi
Tanım ekranı, her demirbaş için muhasebede hangi hesaplara, hangi oranda işlem yapılacağını belirlediğiniz satırlardan oluşur. Her satırda bir demirbaş için tanım yapılabilir; oranın 100'den küçük olması durumunda bir demirbaş için birden fazla satır kullanılabilir. Ekrandaki bilgiler demirbaş koduna göre sıralanır.
Bu ekranda kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[F1] Pencere. Demirbaş Kodu alanında Demirbaş Seçim Penceresi'ni, Borç/Alacak Hesabı alanlarında Hesap Planı Penceresi'ni açar.
[F3] Satır Sil. Demirbaş Kodu alanında [F3] tuşuna bastığınızda bulunduğunuz satır silinir.
[F5] Satır Açma. Demirbaş Kodu alanında [F5] tuşuna bastığınızda bulunduğunuz satırın üstünde boş bir satır açılır.
[F6] Yardım. Herhangi bir alandayken [F6] tuşuna bastığınızda, bu ekranda kullanabileceğiniz tuşların listelendiği Yardım Penceresi açılır.
[F7] Toplu Giriş. Tek tek tüm demirbaşlar için tanım yapabileceğiniz gibi, Demirbaş Kodu alanındayken bu seçeneği kullanarak belirlediğiniz aralıktaki demirbaşlar için toplu tanım yapabilirsiniz.
[F8] Tanım Kopyala. Demirbaş Kodu alanındayken [F8] tuşuna bastığınızda, tanım alınacak yılın sorulduğu Tanım Kopyalama İşlemi Penceresi'ni açılır. Bu seçenek, bir önceki yıl yaptığınız tanımı bir sonraki yıl yeniden girmenize gerek kalmadan kopyalayarak kullanmanıza imkan sağlar.
[Tab] Demirbaş Bul. Açılan pencerede, aradığınız Demirbaş Kodu'nu girin.
[Esc] Menü. Tanım ekranını terkederek menüye döner.
Bu opsiyonda, uygulamanın değişmesiyle bağlantılı olarak çalışma yıllarına göre farklı işlemler için tanım yapılmaktadır:
Parametreler Menüsü'nde bulunan Firma Parametreleri'nde belirlediğiniz Entegrasyon Firması'nın tanımlanmamış olması durumunda, program bu opsiyonu kullanmanıza izin vermez. Entegrasyon tanımı yapılacak olan firma, Genel Muhasebe programında aynı çalışma yılında tanımlı olmalıdır.
Bu opsiyonun kullanımı, Amortisman Gider Hesapları opsiyonunun kullanımıyla aynıdır. Bilgi için adı geçen opsiyonu inceleyiniz.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.